在周二的亚洲交易时段中,美国国债的收益率在整个期限曲线上都有所上升。这一变化与此前欧洲债券市场的走势相似,而欧洲债券市场的变化是在欧洲央行政策制定者发表鹰派言论之后发生的,因此投资者担心美联储可能不愿意在3月份就开始降息。
据了解,自2022年中期通胀从高峰回落以来,市场一直关注美联储可能转向降息。投资者正在等待美联储理事Christopher Waller计划于周二发表的演讲,此前美联储主席Jerome Powell曾在去年12月清楚地表示,2024年将有一系列降息措施出台。
在周二的亚洲交易时段中,美国国债的收益率在整个期限曲线上都有所上升。这一变化与此前欧洲债券市场的走势相似,而欧洲债券市场的变化是在欧洲央行政策制定者发表鹰派言论之后发生的,因此投资者担心美联储可能不愿意在3月份就开始降息。
据了解,自2022年中期通胀从高峰回落以来,市场一直关注美联储可能转向降息。投资者正在等待美联储理事Christopher Waller计划于周二发表的演讲,此前美联储主席Jerome Powell曾在去年12月清楚地表示,2024年将有一系列降息措施出台。
汇通财经APP讯——
周二(1月16日)亚市盘中,美元短线震荡走高,一度刷新逾一周高点至101.92,涨幅约0.3%。随着美元走强,现货黄金短线遭到抛售,金价刚刚跌破2050美元/盎司关口,最低触及2048.25美元/盎司。
随着美联储加息进入尾声,美债资产的热度也越来越高,美债基金也逐渐走红。
券商中国记者从业内了解到,自去年四季度以来,许多美债基金获得了大量资金申购,以至于在近期,因为互认基金规定、外汇额度、规模控制等原因,多只美债基金宣布限制大额申购或暂停申购,向投资者“闭门谢客”。
美元今年开局强劲,但这并不归功于对冲基金和外汇投机者,他们将对美元的看空押注扩大至上一次在去年8月出现的水平。
商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据显示,在截至1月9日的一周内,对冲基金将美元兑一系列主要货币及新兴货币的净空头头寸从前一周的105亿美元增加到127亿美元。
这是自截至8月22日的一周以来最大的净空头头寸,与11月中旬的100亿美元净多头头寸(这是一年多来最大的美元看涨押注总量)相比,波动超过220亿美元。
在过去的七周中,有六周基金皆增加了对美元的看跌押注,这与利率及货币市场将美联储今年降息超过150个基点的预期相吻合。
21世纪经济报道特约撰稿 王应贵 加拿大报道
2023年12月份的消费价格指数令美国金融市场非常失望,通胀变化路径并没有像预期那样下行。
虽然核心通胀降至3.9%,整体通胀水平仍为3.4%,比11月还高出了0.3%。前一段时间,美国金融市场所有的乐观情绪颇受打击。不过,投资者很快恢复了冷静,到收盘时股票指数也收复了早盘的失地。当日,标准普尔500指数微跌3.21点(最大跌幅为43.87);10年期国债收益率收于3.97%;美元指数收于102.06%,几乎没有变化;比特币期货上涨0.42%,美国证券交易会批准比特币现货ETF的利好消息对加密货币市场刺激有限。市场需要时间来消化消费指数变化,并根据新数据调整预期。
来源:华尔街见闻
美联储频繁释出放缓缩表的信号之时,华尔街已经开始猜测,美联储将会在什么样的情况下重启量化宽松(QE)?
1月11日,Redburn Atlantic首席经济学家Melissa Davies在专栏文章中指出,市场现在普遍认为,若银行储备稀缺导致流动性问题发生,使得2019年“回购危机”重演,这将迫使联储停止量化紧缩(QT),但真正的情况或许是,在美联储隔夜逆回购(ON RRP)枯竭之时,对冲基金面临基差交易亏损,迫使其抛售美债,进而诱发流动性挤兑。
汇通财经APP讯——周二(1月9日),金价周二持稳于每盎司2,028.95美元。
周初,亚特兰大联邦储备银行行长博斯蒂克称,通胀降幅超出他的预期并正朝着美联储2%的目标迈进,不过现在宣布胜利为时过早。博斯蒂克周一重申了他对今年降息两次的预期,并在会后告诉记者,他预计首次降息会是在第三季度。美联储官员们的季度经济预测显示,他们的中值预测是2024年将降息三次。尽管如此,政策制定者似乎一致性地在打压市场对美联储最快将于3月降息的预期。周初博斯蒂克的发言虽对黄金产生一定的抑制作用,但力度稍显有限。本周投资者的焦点将落在周四的 12 月消费者价格指数报告和周五的 12 月生产者价格指数报告。近几个月来,美国通胀有所降温,这燃起市场对美联储能够放松紧缩货币政策的预期。目前市场预计CPI 报告同比上涨 3.3%,而 11 月报告中的涨幅为 3.1%。如果数据强劲,可能会提振美元并打压黄金。但有外汇经纪商的投资分析师给出意见写道:“黄金近期的表现将取决于本周的通胀数据,但是基本面前景似乎有利,因为利率下降只是时间问题。”“央行直接购买黄金的趋势是另一种看涨趋势,如果地缘政治气候仍然不稳定,这种趋势可能会持续多年。”可以看出,市场上把美联储今年将会降息已完全列入计价预期之中,差别之处就是降息的时点是提早还是延后。短期内降息时点问题将困扰着黄金,而从中长期内看,黄金似乎能迎来更多的利好。
全球财经媒体昨夜今晨共同关注的头条新闻主要有:
1、美联储官员Barr遭遇罕见内部阻力 不排除在银行资本金规定上做出让步、
2、美国证券交易委员会主席:美国证券交易委员会的X账户遭到入侵
3、大量看涨期权易手 押注未来几个月油价突破110美元
财联社1月9日讯(编辑 黄君芝)摩根大通资产管理公司(JPMorgan Asset Management)全球固定收益主管Bob Michele日前表示,美联储很有可能在2024年将利率下调至多250个基点。
他解释说,如果通货膨胀率下降,而联邦基金利率保持稳定,这将逐步收紧实际利率,这意味着限制性政策逐渐成为一种经济负担。
他说:“我向美联储表示敬意。他们策划了一场软着陆。他们几乎完全实现了2%的通胀目标。失业率连续24个月保持在4%或以下。他们已经完成了充分就业和价格稳定的双重任务。”
上周国际市场风云变幻,美国就业数据好于预期扰动降息前景,中东局势有所升温。
市场方面,美股全线下挫,道指周跌0.59%,纳指周跌3.25%,标普500指数周跌1.52%。欧洲三大股指表现不佳,英国富时100指数周跌0.56%,德国DAX 39指数周跌0.94%,法国CAC 40指数周跌1.62%。
本周看点颇多,市场关注美国最新通胀报告,也关注日本通胀数据,寻找日本央行逐步退出刺激政策的线索。英国国内生产总值(GDP)数据将公布,有望扭转此前衰退的担忧。“科技春晚”消费电子展(CES)将在拉斯维加斯开幕,人工智能产品将成焦点。美股财报季将在12日正式开启。
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